Kullanım Kılavuzu
İşinizin finansal kontrol paneli
PDF için: Yazdır → Hedef: PDF olarak kaydet → Kenar boşlukları: Yok

Kullanım
Kılavuzu

Kobiyi panelinin tüm ekranlarını ve özelliklerini adım adım tanıyın. Alacak ve borç takibinden kasa-banka yönetimine, çeklerden raporlara kadar işinizin finansal kontrolü tek yerde.

1 Genel Bakış
6 Raporlar
2 Kasa & Banka
7 Cariler
3 Çekler
8 Ürün/Hizmet & Gider Kalemleri
4 Alacaklarım
9 İşlem Geçmişi
5 Borçlarım
10 Ayarlar
kobiyi.com · Finansal takip ve nakit yönetim paneli
1

Genel Bakış

İşinizin özetini tek ekranda görün

Genel Bakış

Genel finansal durum

YenileDışa Aktar
Net Finansal Pozisyon
₺31.981.477,18
Formül: Nakit Varlık + Açık Alacak - Açık Borç
↙Açık Alacak
₺48.685.343,92
↗Açık Borç
₺17.252.010,08
▣Toplam Nakit Varlık
₺548.143,34
ALACAKLAR
Toplam Alacak
₺104.778.872,63
Toplam Tahsilat
₺56.093.528,71
Geciken Alacaklar
₺11.423.689,24
145 kalem
Alınan Avanslar
₺484.240,00
Alınan Çekler (bekleyen)
₺99.200,00
Nakde dahil değil
BORÇLAR
Toplam Borç
₺38.962.426,36
Toplam Ödeme
₺21.710.416,28
Geciken Borçlar
₺7.312.720,62
150 kalem
Verilen Avanslar
₺86.390,00
Verilen Çekler (bekleyen)
₺263.820,00
Nakde dahil değil
KASA & BANKA
Banka Bakiyesi
₺548.143,34
Kasa Bakiyesi
₺0,00
POS Bakiyesi
₺0,00
7 Gün Bekl. Tahsilat
₺2.296.008,53
7 Gün Bekl. Ödeme
₺885.144,40
Tahmini 7 Gün Pozisyon
₺1.959.007,47
AÖnemli rakamlar üstte özetlenir
BGeciken işlemleri buradan izleyin
1 / 10
2

Kasa & Banka

Banka, kasa ve POS hesaplarınızı buradan yönetin

Kasa & Banka

Banka, kasa ve POS hesaplarını takip edin

Hesap ara...⇄ Virman+ Yeni Hesap
▣Toplam Nakit Varlık
₺548.143,34
Banka + Kasa + POS
🏦 Banka Bakiyesi
₺548.143,34
Döviz dahil güncel kurla, son kur: 11.06.2026
💵 Kasa Bakiyesi
₺0,00
▤ POS Bakiyesi
₺0,00
TümüBankaKasa / Nakit POSAlınan ÇekVerilen ÇekAktifPasif
BANKA
Garanti TL Ana Hesap
Garanti BBVA · TR6500...12345
₺548.143,34
HareketlerEkstreHavuz
Garanti Şube Hesap
Garanti BBVA · TR6500...88012
₺0,00
HareketlerEkstreHavuz
Maaş Hesabı
Al Baraka Türk · TR65...0625001
₺0,00
HareketlerEkstreHavuz
Yapı Kredi EUR Hesabı
Yapı Kredi · TR98...3222111
€0,00
HareketlerEkstreHavuz
KASA / NAKİT   ·   POS   ·   ALINAN ÇEKLER
Merkez Kasa TL
TRY
₺0,00
Kasa Har.TahsilatÖdeme
Ofis Kasa TL
TRY
₺0,00
Kasa Har.TahsilatÖdeme
Garanti POS
Garanti BBVA · TRY
₺0,00
POS Har.GeçişlerDetay
Garanti Alınan Çekler
Garanti BBVA · TRY
₺99.200,00
Çek Har.Detay
AYeni hesap ekleyin veya virman yapın
BHer kart için hareket, ekstre ve havuz
2 / 10
3

Çekler

Alınan ve verilen çekleri vadesine kadar takip edin

Çekler

Alınan ve verilen çekler, vadesinde tahsil/ödeme ile bankaya geçer

+ Çek Al+ Çek Ver
↙Bekleyen Alınan Çek
₺99.200,00
Tahsil edilecek, nakde dahil değil
↗Bekleyen Verilen Çek
₺263.820,00
Ödenecek, nakde dahil değil
Alınan ÇeklerVerilen Çekler
VadeCariTutarÇek NoBankaİlgiliDurumİşlem
14.06.2026Beta Corp (US)₺32.550,000042118Garanti BBVAFAT-DAN-2007BekliyorTahsil Et
10.06.2026Theta Pharma₺17.300,000042090Yapı KrediFAT-DAN-2023Vadesi geldiTahsil Et
02.06.2026ÇiçekSepeti Reseller₺19.350,000041877Garanti BBVAFAT-ETI-2017Tahsil edildiDetay
28.05.2026Brand Z (DE)₺30.000,000041654İş BankasıFAT-AJA-2052KarşılıksızDetay
AÇek Al / Çek Ver ile kaydedin
BVadesinde Tahsil Et / Öde butonu
3 / 10
4

Alacaklarım

Kimden ne kadar alacağınız olduğunu takip edin

Alacaklarım · 312 açık alacak

İçe AktarDışa Aktar+ Yeni Alacak
Toplam Alacak
₺104.778.872,63
Tahsil Edilen
₺56.093.528,71
Açık Bakiye
₺48.685.343,92
Vadesi Geçmiş
₺11.423.689,24
145 kalem
Alınan Avanslar
₺484.240,00
Ortalama Tahsilat Süresi
42 gün
Tahsilat Oranı
%53,5
Filtre: TümüVadesi GeçmişVadesi BugünAçık AlacakAlınan Avans Cari, fatura no, tutar ara...
Beta Corp (US)FAT-DAN-2007 · Vade 12.03.2026 · Taksitli
Gecikmiş₺32.550,00Detay
Theta PharmaFAT-DAN-2023 · Vade 18.06.2026
Açık₺117.190,00Detay
GittiGidiyor SatıcıFAT-ETI-2057 · Vade 11.06.2026
Bugün₺1.650,00Detay
AYeni alacak, içe/dışa aktar
BFiltre ve arama ile hızlı bulun
4 / 10
5

Borçlarım

Kime ne kadar borcunuz olduğunu takip edin

Borçlarım · 287 açık borç

İçe AktarDışa Aktar+ Yeni Borç
Toplam Borç
₺38.962.426,36
Ödenen
₺21.710.416,28
Açık Bakiye
₺17.252.010,08
Vadesi Geçmiş
₺7.312.720,62
150 kalem
Verilen Avanslar
₺86.390,00
Ortalama Ödeme Süresi
38 gün
Ödeme Oranı
%55,7
Filtre: TümüVadesi GeçmişVadesi BugünAçık BorçVerilen Avans Cari, fatura no, tutar ara...
Anadolu Tedarik A.Ş.ALI-2271 · Vade 09.06.2026
Gecikmiş₺54.800,00Detay
Mega LojistikALI-2288 · Vade 20.06.2026 · Çek verildi
Açık₺263.820,00Detay
Vodafone KurumsalALI-2301 · Vade 11.06.2026
Bugün₺4.120,00Detay
AYeni borç ekleyin, ödeme girin
BAvans, çek ve taksit destekli
5 / 10
6

Raporlar

Finansal performansınızı analiz edin

Raporlar

Finansal analiz ve yönetim raporları

Son 30 Gün ▾Mail Gönder
Nakit PozisyonuNakit AkışıYaşlandırmaCari AnaliziEnstrümanlar
Gerçek Nakit
₺548.143,34
Banka + Kasa
Bekleyen Nakit
₺99.200,00
POS bekleyen + alınan çek
Bekleyen Çıkış
₺263.820,00
Verilen çekler
Net Nakit Pozisyonu
₺383.523,34
Beklenen Net Nakit Akışı (7 / 30 / 90 gün)
Tahsilat & Ödeme Kalitesi
%53,5 Tahsilat Oranı
%55,7 Ödeme Oranı
%88 Alınan Çek Başarı
ADönem seçin, maille gönderin
BBeş ayrı rapor sekmesi
6 / 10
7

Cariler

Alıcı ve satıcılarınızı tek yerde yönetin

Cariler · 184 kayıt

Ara...İçe Aktar+ Yeni Cari
AdVergi No / TCKNTelefonE-postaAvans Bakiyesi
Beta Corp (US)1234567890+90 212 555 01 01info@betacorp.comAlınan ₺12.000Ekstre
Anadolu Tedarik A.Ş.9876543210+90 312 444 22 33muhasebe@anadolu.comVerilen ₺8.500Ekstre
Theta Pharma4567891230+90 216 333 44 55finans@thetapharma.com-Ekstre
Mega Lojistik3216549870+90 232 222 11 00info@megalojistik.com-Ekstre
Vodafone Kurumsal1122334455+90 850 542 00 00kurumsal@vodafone.com-Ekstre
ATanımlar menüsünün ilk kalemi
BCari ekstresine tek tıkla geçin
7 / 10
8

Ürün / Hizmet & Gider Kalemleri

Kayıtlarınızı standart tanımlarla düzenleyin

Tanımlar

Ürün/hizmet ve gider kalemi listeleriniz

+ Yeni Tanım
ÜRÜN / HİZMETLERİM
AdAktif
Danışmanlık HizmetiAktifDüzenle
Yıllık Yazılım LisansıAktifDüzenle
Eğitim PaketiAktifDüzenle
Kurulum BedeliPasifDüzenle
GİDER KALEMLERİM
AdKategori
KiraSabit GiderDüzenle
Personel MaaşıPersonelDüzenle
Elektrik / Su / DoğalgazFaturaDüzenle
Reklam GideriPazarlamaDüzenle
ATanımlar menüsünün diğer kalemleri
8 / 10
9

İşlem Geçmişi

Panelde yapılan her değişikliğin kaydı

Aktivite Logu

Kim, ne zaman, hangi kayıtta ne yaptı

Kullanıcı / işlem ara...
KullanıcıİşlemKayıtZaman
Fatih F. AkOluşturduAlacak · FAT-DAN-200711.06.2026 14:32
MuhasebeTahsilatTahsilat · ₺19.350 (Garanti TL)11.06.2026 11:08
Fatih F. AkGüncellediCari · Mega Lojistik10.06.2026 17:45
MuhasebeSildiBorç · ALI-218810.06.2026 09:21
Fatih F. AkÇekÇek · 0042118 tahsil edildi09.06.2026 16:02
SistemHatırlatmaVade kontrolü · 12 kayıt09.06.2026 08:00
Aİşlem tipi renkli etiketle ayrılır
9 / 10
10

Ayarlar

Hesap, takım, döviz, sanal POS ve yedekleme

Ayarlar

Organizasyon ve hesap yönetimi

Kaydet
HesapTakımBildirimlerDöviz KurlarıSanal POSYedekleme

Profilim

Fatih Furkan Ak
fatih@kobiyi.com
••••••••
Değiştirmek için girin

Şirket Bilgileri

Kobiyi Teknoloji A.Ş.
1234567890
Maslak VD
+90 212 555 00 00
İstanbul, Türkiye
Pro Plan · Aktif
Yenileme: 11.07.2026 · Otomatik yedekleme açık
Yedek Al
ASekmelerle ayar gruplarına geçin
BAyarlar menünün en altındadır
10 / 10